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          中國投資有限責任公司

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          投資管理

          中投公司成立至今,始終堅持負責任投資者定位。在總結自身實踐和全球同業經驗的基礎上,形成以下可持續投資政策。

          理念

          可持續投資把環境、社會責任和公司治理納入投資實踐,旨在實現經濟效益和社會效益的有機統一。作為長期機構投資者,公司踐行可持續投資,是貫徹新發展理念的集中體現,有助于全球經濟的長期可持續發展,以及重大系統性風險的防范與緩釋。

          原則

          作為負責任的國家主權財富基金,公司在投資管理中遵循如下原則:

          • 貫穿投資全流程:在各環節系統性納入 ESG 考量,從而實現投資全鏈條覆蓋;
          • 做好可持續投資實踐:參照國際慣例,結合本國和投資標的國或地區的發展實際,不斷完善ESG 評估標準,高質量開展可持續投資;
          • 牢固樹立和自覺踐行:全體員工切實提升認識,在日常言行上增強自覺,使 ESG 理念真正落地生根,變成普遍實踐。

          執行

          公司將從如下角度落實可持續投資,最大化全球共同繁榮的紅利,以責任成就價值。

          • 積極把握可持續主題投資機遇:在相對成熟且具備規模效應的公開市場股票,加大指數顯性配置,捕捉積極投資機會;在非公開市場資產類別,確立可持續投資方向,探索挖掘相關項目,尤其側重氣候改善領域。
          • 投資全流程嵌入 ESG 考量:從投資項目評估選擇、盡職調查、投資決策到投后管理、項目退出,全面納入 ESG 分析與評價。
          • 不斷優化負面清單機制:完善負面清單動態管理機制,恪守底線思維。
          • 密切交流合作:與同業機構和相關組織積極開展溝通對話,跟蹤研究 ESG 領域前沿動態,為可持續投資在華發展提供可借鑒的機構經驗;發揮主權財富基金示范引領作用,撬動私人部門資金支撐相關行業/實體,促進全球經濟可持續發展。

          2022年,公司依托量化平臺優勢,以公開市場碳數據為切入點,在股票碳計量、股票綠色投資分類、股票綠色低碳投資方案等方面形成一系列研究成果。

          在公開市場股票行業主題策略投資方面,公司結合全球能源轉型的長期趨勢和歐洲能源危機帶來的結構性機遇,系統地梳理了能源變革的投資機會,推動行業主題策略低碳轉型,并拓展長期結構性的成長機遇。此外,公司也與外部管理人積極溝通,繼續深入挖掘可持續投資主題。

          在債券與絕對收益投資方面,公司積極跟蹤綠色債券市場發展,在不影響組合流動性和收益率的情況下,增加對符合風險指引要求的綠色債券投資;同時,探索碳排放期貨等碳管理工具,以降低組合碳足跡。

          在非公開市場投資方面,公司試點設立綠色低碳主題投資策略,對海外氣候改善主題的基金管理人進行了廣泛梳理和深度篩選,對相關因素進行了多維度考量,投資多支氣候改善主題基金。此外,公司完成首個林業碳匯項目的投資,完善大農業生態板塊構建,拓展了林業及碳匯產業鏈環節的關鍵布局。相關投資團隊積極挖掘光伏、風電、天然氣、儲能等清潔能源領域的投資機會。


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